Handel de finansielle markedene med fart og komfort. Risiko Advarsel Trading n-margin gir høy risiko for kapitalen din og kan ikke være egnet for alle investorer. Du kan miste mer enn din opprinnelige investering. Sørg for at du fullt ut forstår de involverte risikoene og søker uavhengig råd hvis nødvendig. Informasjonen på dette nettstedet er ikke ment for bruk av eller for distribusjon til enhver person i et hvilket som helst land eller jurisdiksjon, hvor slik bruk eller distribusjon vil være i strid med lokal lov eller regulering. Sucursala Bucuresti Str CA Rosetti, Nr 17, Bucharest City Center, Sector 2, Bucuresti, Romania Registrert i Registrering Offentlig Al CNVM Romania Romania Numerisk PJM01SFIM 400004, Registreringsnummer Registrert Komertului J40 8378 28 07 2009, Torsk Fiscal 25826670, Torskoperatør dato personale 16788 20 05 2010.EU Regulering Deltastock AD er fullt lisensiert og regulert under MiFID Selskapet er regulert og autorisert av Financial Supervision Commission FSC, Bulgaria. Your IP-adresse er 78 1 09 24 111 Opphavsrett 1999- 2017 Deltastock AD. BREAKING DOWN Delta. Delta-verdier kan være positive eller negative, avhengig av type opsjon. Eksempelvis varierer deltaet for et anropsalternativ alltid fra 0 til 1, fordi som den underliggende aktiva øker i prisoppkjøpsopsjoner øker i pris Put opsjonsdeltaer varierer alltid fra -1 til 0 fordi når den underliggende sikkerheten øker, reduseres verdien av puteringsalternativene For eksempel hvis et puteringsalternativ har et delta på -0 33, hvis prisen på underliggende eiendel øker med 1, vil prisen på put-opsjonen reduseres med 0 33 I praksis bidrar beregningsverktøyet til hurtige beregninger Teknisk er verdien av opsjon s delta det første derivatet av verdien av opsjonen med hensyn til de underliggende sikkerhetssatsene pris Delta er ofte brukt av investeringsfagfolk og handelsfolk for sikringsstrategier. Delaktige oppførselseksempler. Delte er en viktig statistikk for å beregne som det er en av hovedårsakene til at valgprisene beveger seg som de gjør. Vior av samtale og sette opsjon delta er svært forutsigbar og er svært nyttig for porteføljeforvaltere, forhandlere og individuelle investorer. Ringalternativ Deltaadferd avhenger av om opsjonen er in-the-money, noe som betyr at posisjonen for tiden er lønnsom, at-the - penger, noe som betyr at opsjonsprisen for øyeblikket er lik den underliggende aksjekursen, eller ikke-penger, noe som betyr at opsjonen for øyeblikket ikke er lønnsom. Alternativer for innkjøpsalternativer kommer nærmere 1 som utløpsstrategier. At-the - pengeoppkjøpsalternativer har typisk et delta på 0 5, og deltaet i utkallingsalternativene nærmer seg 0 som utløpsmetoder. Jo dypere penger-alternativet, jo nærmere deltaet vil være til 1 og Jo mer alternativet vil oppføre seg som den underliggende aktiva. Alternativet til deltakere Delta-adferdene avhenger også av om alternativet er penger, penger eller penger og er motsatt av anropsalternativer i - Penger-opsjonsalternativene kommer nærmere -1 som utløpsstrategier. På-pengene-alternativet s har typisk et delta på -0 5, og deltaet i ut-av-pengene-opsjonsalternativene nærmer seg 0 som utløpsmetoder. Jo dypere penger-put-alternativet, jo nærmere deltaet vil være til -1. Forex greker og strategier. Investerere og handelsfolk interessert i valutamarkedet har et utvalg av produkter som du kan velge Valg som vanligvis er knyttet til aksjemarkedet, kan også brukes på valutamarkedet. Denne artikkelen vil kort forklare hvilke forex alternativer som er, og gi en introduksjon til hvordan de forskjellige grekerne brukes til å bestemme risiko og evaluere opsjonsstillinger. For mer, se Bruke grekerne til å forstå alternativer. TUTORIAL En introduksjon til grekerne. Forex-alternativer Forex-alternativer gir eksponering for kursbevegelser i noen av de mest handlede valutaer, ved hjelp av samme teknikker som investorer bruker for egenkapital og indeksopsjoner. Som andre alternativer brukes forex-alternativer av handelsfolk til å begrense risikoen og øke profittpotensialet. Traders kan velge Tradisjonelle alternativer gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe et alternativ fra en selger til en forutbestemt pris og tid. Tradisjonelle alternativer har generelt lavere premier enn SPOT-alternativer. SPOT-alternativ tillater handelsmenn til å gjette prisaktivitet for en bestemt dato i fremtiden hvis handelsmannen er riktig, vil han eller hun motta en kontant utbetaling. Både tradisjonelle og SPOT-alternativer medfører en premie - den totale kostnaden for alternativet. En av de grunnleggende analyseteknikker som brukes i opsjonshandel - enten for aksjer, futures eller forex - er greskene målinger av risikoen som er involvert i en opsjonsavtale med hensyn til visse underliggende variabler. For mer, se Bli kjent med grekene. Del - Sensitivitet til underliggende s Pris Delta, den mest populære alternativer gresk, måler en sensitivitet i opsjonen i forhold til endringer i den underliggende aktiva s prisen, og er antall poeng som et alternativ s pric e forventes å flytte for hver enkelt punktendring i det underliggende markedet Delta er viktig fordi det gir en indikasjon på hvordan opsjonsverdien vil endres med hensyn til prisendringer i det underliggende instrumentet, forutsatt at alle andre variabler forblir de samme. Del er vanligvis vist som en numerisk verdi mellom 0 0 og 1 0 for anropsalternativer og 0 0 og -1 0 for put-opsjoner Med andre ord vil alternativ delta alltid være positivt for samtaler og negative for sett. Det bør bemerkes at deltaverdier kan også være representert som hele tall mellom 0 og 100 for anropsalternativer og 0 0 til -100 for puteringsalternativer, i stedet for å bruke desimaler. Anropsalternativer som er utenom penger, vil ha deltaverdier nærmer seg 0 0 i pengene samtalealternativer vil ha deltaverdier som er nær 1 0 For relatert lesing, se Bruke Alternativer Verktøy for å handle utenlandsk valuta. Vega - Sensitivitet til underliggende s Volatilitet Volatilitet er en måling av mengden og hastigheten til hvilken pris som går opp og ned og er ofte basert på endringer i de siste høyeste og laveste historiske prisene i et handelsinstrument, for eksempel et valutapar Vega det eneste greske som ikke er representert ved et gresk brev, måler en opsjon s følsomhet for endringer i volatiliteten til Den underliggende eiendelen Vega representerer beløpet som en opsjons pris endres som følge av en prosentendring i volatiliteten til det underliggende markedet. Jo mer tid det er til utløpet, desto større påvirkning vil økt volatilitet ha på opsjonsprisen. Fordi økt volatilitet innebærer at det underliggende instrumentet er mer sannsynlig å oppleve ekstreme verdier, vil økt volatilitet tilsvarende øke verdien av et opsjon, og omvendt vil en reduksjon i volatiliteten påvirke verdien av opsjonen negativt. For relatert lesing, se Alternativer på Futures En verden med potensiell fortjeneste. Gammel - Følsomhet for Delta Gamma måler sensitiviteten til delta som svar på prisendringer i undergrunnen ng instrument Gamma indikerer hvordan delta vil endre seg i forhold til hver 1 prisendring i underliggende. Siden deltaverdiene endres ved forskjellige hastigheter, brukes gamma til å måle og analysere delta. Gamma brukes til å bestemme hvor stabil et alternativ s delta er høyere gammaverdier indikerer at delta kan forandres dramatisk som svar på selv små bevegelser i underliggende s pris. Gammel øker etter hvert som opsjoner blir penger, og reduseres ettersom alternativene blir in - eller utestående. Gammaverdiene er generelt mindre lengre unna datoen for utløpsalternativer med lengre utløp er mindre følsomme for deltaendringer. Som utløpsmetoder er gammaverdiene typisk større, siden deltaendringer har større innvirkning. For relatert lesing, se Rolling LEAP Options. Theta - Følsomhet for tidsforsinkelse Theta måler tidsforfallet av et alternativ - det teoretiske beløpet som et alternativ taper hver dag etter hvert som tiden går, forutsatt at det ikke er noen endringer i prisen eller volatiliteten til undergrunnen g Theta øker når opsjoner er billigere når opsjoner er in - og ut-av-pengene Lange samtaler og lange setter vil vanligvis ha negative theta kortsamtaler og korte setter vil ha positiv theta Til sammenligning er et instrument s hvis verdi ikke erodert av tid, for eksempel en aksje, vil ha null theta. Verdien av et opsjon kan uttrykkes som sin egenverdi og tidsverdi. Den inneboende verdien representerer dollarverdien oppnådd dersom opsjonen ble utøvet umiddelbart, er det forskjell mellom opsjonsprisen på opsjonen og den faktiske underliggende sprisen En opsjons tidverdien er derimot en funksjon av gjenværende tid til utløpet og hvor nært opsjonens anskaffelseskurs er underliggende s pris Tidsforfallet at theta representerer ikke konstant, øker frekvensen når utløpet nærmer seg. For relatert lesing, se Ins and Outs of Selling Options. Bruke grekerne i Forex Options Strategies Tilsvarende for aksjeopsjoner Forex-alternativer kan brukes enten å tjene penger eller redusere risiko i eksisterende stillinger. Alternativer gir et middel til å gå inn på valutamarkedet med begrensede risikotap, er vanligvis begrenset til hvor mye penger som er betalt for premien. Oppsidepotensialet kan være langt større enn noe premieavfall , noe som gir en gunstig risiko-til-belønning ratio. Forex alternativer er også brukt til å sikre seg mot eksisterende valutaposisjoner Fordi forex alternativer gir innehaveren rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe eller selge valutaparet til en bestemt valutakurs og Tid i fremtiden kan de ansettes for å beskytte mot potensielle tap i eksisterende posisjoner. Uansett om en handler er lang eller kort et utenlandsk par, kan forex-alternativer brukes til å beskytte næringsdrivende mot risiko, samtidig som det eksisterende stillingsrommet beveger seg uten bli stoppet ut For mer, se Offset Risk med opsjoner, futures og hedge Funds. The Bottom Line Grekerne er et viktig verktøy for alle opsjonshandlere, og kan være nyttige i id tilrettelegge og unngå risiko i individuelle opsjonsstillinger eller i opsjonsporteføljer Grekerne kan brukes i komplekse strategier som involverer matematisk modellering, generelt ved hjelp av programvare som er tilgjengelig gjennom handelsplattformer eller proprietære leverandører. Alternativt kan forex-valghandlere bruke bare en eller to av grekerne for å bekrefte investeringsbeslutninger På grunn av deres kompleksitet krever grekerne tålmodighet og praksis for å fullt ut realisere sitt potensial som en del av en overordnet opsjonsstrategi. Ved hjelp av grekerne for enhver type alternativanalyse kan handelsmenn bestemme en opsjon s følsomhet overfor pris og volatilitet endringer og tidsforløp For mer, se Grunnleggende om kjøpsmuligheter. Merknad Denne artikkelen er en introduksjon til avanserte handelsbegreper, og er ikke ment å være en omfattende guide til handelsalternativer. Valgene er kompliserte og bør studeres grundig. og forstått før du engasjerer deg i noen faktiske bransjer eller posisjoner Traders og investerer Eller bør konsultere en megler finansiell rådgiver eller annen kvalifisert finansiell profesjonell før han handler. Det maksimale beløpet av penger som USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et pengeinstitusjon gir midler opprettholdt ved Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsstyrken. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen India Rupee består av 1.
No comments:
Post a Comment